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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 414.00 | 11 549.00 | 6 865.00 | 18 414.00 |
040 Immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 247.00 | 11 549.00 | 92 698.00 | 104 247.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 730.00 | | 34 730.00 | 34 730.00 |
060 Stock marchandises | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 984.00 | | 25 984.00 | 25 984.00 |
072 Créances – Autres | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
084 Disponibilités | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 709.00 | | 79 709.00 | 79 709.00 |
110 Total général Actif | 183 957.00 | 11 549.00 | 172 407.00 | 183 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 579.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 094.00 | 241 276.00 | | 222 094.00 |
222 Production stockée | 34 730.00 | | | 34 730.00 |
230 Autres produits | 915.00 | 32.00 | | 915.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 739.00 | 241 308.00 | | 257 739.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 465.00 | 75 551.00 | | 86 465.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 529.00 | | | 529.00 |
242 Autres charges externes. | 72 966.00 | 80 704.00 | | 72 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 929.00 | 3 127.00 | | 1 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 400.00 | 42 579.00 | | 58 400.00 |
252 Charges sociales | 11 222.00 | 17 393.00 | | 11 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 430.00 | 3 395.00 | | 3 430.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 68.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 947.00 | 222 817.00 | | 234 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 791.00 | 18 491.00 | | 22 791.00 |
294 Charges financières | 1 649.00 | 2 118.00 | | 1 649.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 779.00 | 1 846.00 | | 779.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 391.00 | 14 527.00 | | 16 391.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 579.00 | | | 579.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 668.00 | | | 103 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 579.00 | | | 579.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 269.00 | | | 44 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 115.00 | | | 25 115.00 |