| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 974.00 | 2 579.00 | 395.00 | 2 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 838.00 | 36 599.00 | 7 239.00 | 43 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 632.00 | 685 819.00 | 309 813.00 | 995 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 690.00 | | 20 690.00 | 20 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 134.00 | 724 997.00 | 338 137.00 | 1 063 134.00 |
BT Marchandises | 1 334 529.00 | 103 047.00 | 1 231 482.00 | 1 334 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 360 185.00 | 38 137.00 | 2 322 048.00 | 2 360 185.00 |
BZ Autres créances | 205 625.00 | | 205 625.00 | 205 625.00 |
CF Disponibilités | 512 185.00 | | 512 185.00 | 512 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 420.00 | | 35 420.00 | 35 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 454 570.00 | 141 184.00 | 4 313 386.00 | 4 454 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 517 704.00 | 866 181.00 | 4 651 524.00 | 5 517 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100 159.00 | 100 159.00 | | 100 159.00 |
DG Autres réserves | 1 028 000.00 | 1 028 000.00 | | 1 028 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 028 903.00 | 1 036 674.00 | | 1 028 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 822.00 | 592 229.00 | | 402 822.00 |
DL TOTAL (I) | 2 702 884.00 | 2 900 062.00 | | 2 702 884.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883.00 | 754.00 | | 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 367.00 | 1 214 204.00 | | 1 264 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 837.00 | 285 952.00 | | 433 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 150.00 | 6 472.00 | | 29 150.00 |
EA Autres dettes | 209 902.00 | 158 757.00 | | 209 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 139.00 | 1 666 140.00 | | 1 938 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 651 524.00 | 4 576 702.00 | | 4 651 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 938 139.00 | 1 666 140.00 | | 1 938 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 219 169.00 | 1 649 204.00 | 9 868 373.00 | 8 219 169.00 |
FG Production vendue services | 65 141.00 | 3 528.00 | 68 669.00 | 65 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 284 310.00 | 1 652 732.00 | 9 937 042.00 | 8 284 310.00 |
FN Production immobilisée | | | 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 028 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 361 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 468 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 476 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 239.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 087.00 | 43 796.00 | | 61 087.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 605.00 | 5 342.00 | | 5 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | 80.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 016.00 | 80.00 | | 12 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 590.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 420.00 | 120.00 | | 1 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 617.00 | 710.00 | | 1 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 399.00 | -630.00 | | 10 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 677.00 | 294 196.00 | | 157 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 040 959.00 | 9 422 097.00 | | 10 040 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 638 137.00 | 8 829 868.00 | | 9 638 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 822.00 | 592 229.00 | | 402 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 962.00 | | 202 785.00 | 882 962.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 20 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 613.00 | 1 063 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 583.00 | 1 039 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 298.00 | | 202 755.00 | 859 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 690.00 | | 30.00 | 20 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 543.00 | 64 646.00 | 21 193.00 | 681 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 474.00 | 105.00 | | 2 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 069.00 | 64 542.00 | 21 193.00 | 679 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 502.00 | 37 200.00 | 25 655.00 | 91 502.00 |
6T Sur comptes clients | 5 356.00 | 32 781.00 | | 5 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 858.00 | 69 981.00 | 25 655.00 | 96 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 358.00 | 69 981.00 | 25 655.00 | 107 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 981.00 | 25 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 367.00 | 1 264 367.00 | | 1 264 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 876.00 | 113 876.00 | | 113 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 272.00 | 151 272.00 | | 151 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 150.00 | 29 150.00 | | 29 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 902.00 | 209 902.00 | | 209 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
UX Autres créances clients | 2 314 436.00 | 2 314 436.00 | | 2 314 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 749.00 | 45 749.00 | | 45 749.00 |
VB T. V. A. | 45 419.00 | 45 419.00 | | 45 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 964.00 | 145 964.00 | | 145 964.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 273.00 | 21 273.00 | | 21 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 420.00 | 35 420.00 | | 35 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 621 920.00 | 2 621 920.00 | | 2 621 920.00 |
VW T.V.A. | 147 417.00 | 147 417.00 | | 147 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 139.00 | 1 938 139.00 | | 1 938 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 438.00 | 21 271.00 | | 21 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 485.00 | 42 994.00 | | 41 485.00 |
ST Autres comptes | 697 556.00 | 642 397.00 | | 697 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 293.00 | 209 862.00 | | 208 293.00 |
YT Sous‐traitance | 93 441.00 | 89 464.00 | | 93 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 786.00 | 35 284.00 | | 40 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 224.00 | 56 555.00 | | 62 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 651 343.00 | 1 614 532.00 | | 1 651 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 660.00 | 247 884.00 | | 154 660.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 040 776.00 | 984 717.00 | | 1 040 776.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |