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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862.00 | 46.00 | 816.00 | 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079.00 | 46.00 | 1 033.00 | 1 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 471.00 | | 183 471.00 | 183 471.00 |
BZ Autres créances | 15 804.00 | | 15 804.00 | 15 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
CF Disponibilités | 145 858.00 | | 145 858.00 | 145 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 568.00 | | 396 568.00 | 396 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 647.00 | 46.00 | 397 601.00 | 397 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 15 000.00 | | 11 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 41 927.00 | 41 894.00 | | 41 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 726.00 | 37 283.00 | | 146 726.00 |
DL TOTAL (I) | 201 404.00 | 95 677.00 | | 201 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 661.00 | 38 060.00 | | 17 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 582.00 | 59 251.00 | | 137 582.00 |
EA Autres dettes | 23 368.00 | 39 343.00 | | 23 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 553.00 | 18 753.00 | | 2 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 198.00 | 170 406.00 | | 196 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 601.00 | 266 083.00 | | 397 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 198.00 | 170 406.00 | | 196 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80.00 | | 999.00 | 80.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 862.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 137.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 665.00 | 52 665.00 | | 52 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | | | 217.00 |
UX Autres créances clients | 183 471.00 | | | 183 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 353.00 | | | 353.00 |
VB T. V. A. | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 907.00 | 200 690.00 | 217.00 | 200 907.00 |
VW T.V.A. | 43 060.00 | 43 060.00 | | 43 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 198.00 | 196 198.00 | | 196 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |