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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 920.00 | 329.00 | 1 591.00 | 1 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 146.00 | 329.00 | 1 817.00 | 2 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 921.00 | | 141 921.00 | 141 921.00 |
BZ Autres créances | 16 341.00 | | 16 341.00 | 16 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
CF Disponibilités | 214 058.00 | | 214 058.00 | 214 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 777.00 | | 424 777.00 | 424 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 923.00 | 329.00 | 426 594.00 | 426 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 188 654.00 | 41 927.00 | | 188 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 603.00 | 146 726.00 | | 82 603.00 |
DL TOTAL (I) | 284 007.00 | 201 404.00 | | 284 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 33.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 250.00 | 15 000.00 | | 11 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 138.00 | 17 661.00 | | 64 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 701.00 | 137 582.00 | | 65 701.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 23 368.00 | | 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | 2 553.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 587.00 | 196 198.00 | | 142 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 594.00 | 397 601.00 | | 426 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 587.00 | 196 198.00 | | 142 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079.00 | | 1 067.00 | 1 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862.00 | | 1 058.00 | 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217.00 | | 10.00 | 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46.00 | 283.00 | | 46.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46.00 | 283.00 | | 46.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 138.00 | 64 138.00 | | 64 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 244.00 | 23 244.00 | | 23 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
UX Autres créances clients | 141 921.00 | 141 921.00 | | 141 921.00 |
VB T. V. A. | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VP Divers | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 925.00 | 160 699.00 | 226.00 | 160 925.00 |
VW T.V.A. | 25 035.00 | 25 035.00 | | 25 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 587.00 | 142 587.00 | | 142 587.00 |