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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 068.00 | | 554 068.00 | 554 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 19 090.00 | | 19 090.00 | 19 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 073.00 | | 27 073.00 | 27 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 141.00 | | 581 141.00 | 581 141.00 |
CU Autres participations | 553 968.00 | | 553 968.00 | 553 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 921.00 | 217 921.00 | | 217 921.00 |
DH Report à nouveau | 11 348.00 | -20 468.00 | | 11 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 625.00 | 31 817.00 | | 38 625.00 |
DK Provisions réglementées | 2 415.00 | 1 622.00 | | 2 415.00 |
DL TOTAL (I) | 270 311.00 | 230 892.00 | | 270 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 265.00 | 217 144.00 | | 179 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 128.00 | 25 221.00 | | 26 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83.00 | 2 134.00 | | 83.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 353.00 | 13 350.00 | | 5 353.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 113 526.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 830.00 | 371 375.00 | | 310 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 141.00 | 602 266.00 | | 581 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 669.00 | 192 109.00 | | 165 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 414.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 793.00 | 794.00 | | 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793.00 | 1 208.00 | | 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -793.00 | -1 208.00 | | -793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 002.00 | 107 557.00 | | 106 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 377.00 | 75 740.00 | | 67 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 625.00 | 31 817.00 | | 38 625.00 |