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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 068.00 | | 554 068.00 | 554 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 582.00 | | 24 582.00 | 24 582.00 |
BZ Autres créances | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CF Disponibilités | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 679.00 | | 25 679.00 | 25 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 748.00 | | 579 748.00 | 579 748.00 |
CU Autres participations | 553 968.00 | | 553 968.00 | 553 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 921.00 | 217 921.00 | | 217 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 47 474.00 | 11 348.00 | | 47 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 628.00 | 38 625.00 | | 27 628.00 |
DK Provisions réglementées | 3 209.00 | 2 415.00 | | 3 209.00 |
DL TOTAL (I) | 298 733.00 | 270 311.00 | | 298 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 160.00 | 179 265.00 | | 145 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 181.00 | 26 128.00 | | 24 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 485.00 | 83.00 | | 4 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 186.00 | 5 353.00 | | 7 186.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 014.00 | 310 830.00 | | 281 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 748.00 | 581 141.00 | | 579 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 811.00 | 165 669.00 | | 170 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -793.00 | -793.00 | | -793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 001.00 | 106 001.00 | | 106 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 372.00 | 67 376.00 | | 78 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 628.00 | 38 625.00 | | 27 628.00 |