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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 671.00 | 13 349.00 | 14 322.00 | 27 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 471.00 | 10 028.00 | 23 443.00 | 33 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 869.00 | 27 034.00 | 119 835.00 | 146 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
BZ Autres créances | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
CF Disponibilités | 52 763.00 | | 52 763.00 | 52 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 464.00 | | 67 464.00 | 67 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 333.00 | 27 034.00 | 187 299.00 | 214 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | | -510.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 592.00 | 510.00 | | 5 592.00 |
DL TOTAL (I) | 15 592.00 | 10 000.00 | | 15 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 630.00 | 47 017.00 | | 36 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 53.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 822.00 | 10 369.00 | | 10 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 084.00 | 21 075.00 | | 24 084.00 |
EA Autres dettes | 100 125.00 | 94 235.00 | | 100 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 706.00 | 172 748.00 | | 171 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 299.00 | 182 748.00 | | 187 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 142.00 | 136 118.00 | | 144 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 314.00 | | 279 314.00 | 279 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 314.00 | | 279 314.00 | 279 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 954.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 071.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 211.00 | 5 965.00 | | 12 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 211.00 | 5 965.00 | | 12 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 211.00 | -5 965.00 | | -12 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | -928.00 | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 268.00 | 307 402.00 | | 284 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 676.00 | 306 892.00 | | 278 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 592.00 | 510.00 | | 5 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 049.00 | | 820.00 | 146 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 657.00 | | | 83 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 392.00 | | 750.00 | 60 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 70.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 963.00 | 9 071.00 | | 17 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 205.00 | 452.00 | | 3 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 758.00 | 8 619.00 | | 14 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VB T. V. A. | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 630.00 | 9 066.00 | 27 564.00 | 36 630.00 |
VI Groupe et associés | 100 125.00 | 100 125.00 | | 100 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 600.00 | 11 530.00 | 2 070.00 | 13 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 706.00 | 144 142.00 | 27 564.00 | 171 706.00 |