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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 671.00 | 24 629.00 | 3 042.00 | 27 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 471.00 | 20 466.00 | 13 005.00 | 33 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 869.00 | 48 753.00 | 98 116.00 | 146 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BZ Autres créances | 17 583.00 | | 17 583.00 | 17 583.00 |
CF Disponibilités | 32 467.00 | | 32 467.00 | 32 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 668.00 | | 53 668.00 | 53 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 537.00 | 48 753.00 | 151 784.00 | 200 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 873.00 | 6 481.00 | | 5 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 928.00 | -609.00 | | -3 928.00 |
DL TOTAL (I) | 12 945.00 | 16 873.00 | | 12 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 392.00 | 19 367.00 | | 40 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 28.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 974.00 | 8 790.00 | | 8 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 498.00 | 16 728.00 | | 17 498.00 |
EA Autres dettes | 71 951.00 | 71 103.00 | | 71 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 840.00 | 116 016.00 | | 138 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 784.00 | 132 889.00 | | 151 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 684.00 | | 131 684.00 | 131 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 684.00 | | 131 684.00 | 131 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 866.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 286.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 286.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 286.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 327.00 | 225 633.00 | | 162 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 255.00 | 226 241.00 | | 166 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 928.00 | -609.00 | | -3 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 869.00 | | | 146 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 657.00 | | | 83 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 142.00 | | | 61 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 886.00 | 4 866.00 | | 43 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 229.00 | 4 866.00 | | 40 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VB T. V. A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 392.00 | 33 568.00 | 6 825.00 | 40 392.00 |
VI Groupe et associés | 71 951.00 | 71 951.00 | | 71 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
VP Divers | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 047.00 | 19 977.00 | 2 070.00 | 22 047.00 |
VW T.V.A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 840.00 | 132 015.00 | 6 825.00 | 138 840.00 |