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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 532.00 | 13 742.00 | 15 789.00 | 29 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 870.00 | 45 091.00 | 167 778.00 | 212 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 288.00 | 58 834.00 | 192 454.00 | 251 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
BT Marchandises | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BZ Autres créances | 30 246.00 | | 30 246.00 | 30 246.00 |
CF Disponibilités | 122 122.00 | | 122 122.00 | 122 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 310.00 | | 195 310.00 | 195 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 598.00 | 58 834.00 | 387 764.00 | 446 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 852.00 | | | -13 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 847.00 | | | 28 847.00 |
DL TOTAL (I) | 24 995.00 | | | 24 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 906.00 | | | 222 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 453.00 | | | 35 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 026.00 | | | 60 026.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | | | 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 099.00 | | | 43 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 769.00 | | | 362 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 764.00 | | | 387 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 438.00 | | | 195 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 454.00 | 35 454.00 | | 35 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 836.00 | 28 836.00 | | 28 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 099.00 | 43 099.00 | | 43 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
UX Autres créances clients | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | | | 215.00 |
VB T. V. A. | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 906.00 | 55 575.00 | 167 331.00 | 222 906.00 |
VI Groupe et associés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 416.00 | 51 416.00 | | 51 416.00 |
VW T.V.A. | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 769.00 | 195 438.00 | 167 331.00 | 362 769.00 |