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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 511.00 | 29 971.00 | 7 540.00 | 37 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 493.00 | 121 457.00 | 94 036.00 | 215 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 482.00 | 151 428.00 | 111 053.00 | 262 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
BT Marchandises | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
BZ Autres créances | 142 266.00 | | 142 266.00 | 142 266.00 |
CF Disponibilités | 105 090.00 | | 105 090.00 | 105 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 510.00 | | 287 510.00 | 287 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 992.00 | 151 428.00 | 398 563.00 | 549 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 919.00 | 64 908.00 | | 90 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 670.00 | 26 011.00 | | 57 670.00 |
DL TOTAL (I) | 159 589.00 | 101 919.00 | | 159 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 266.00 | 102 966.00 | | 58 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 957.00 | 49 480.00 | | 65 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 075.00 | 65 198.00 | | 58 075.00 |
EA Autres dettes | | 1 205.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 673.00 | 54 863.00 | | 56 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 973.00 | 273 714.00 | | 238 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 563.00 | 375 634.00 | | 398 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 285.00 | 215 447.00 | | 226 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 441.00 | | 41.00 | 262 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 005.00 | | | 253 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 436.00 | | 41.00 | 9 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 126.00 | 21 302.00 | | 130 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 126.00 | 21 302.00 | | 130 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 958.00 | 65 958.00 | | 65 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 674.00 | 56 674.00 | | 56 674.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3.00 | | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
UX Autres créances clients | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VB T. V. A. | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VC Groupe et associés | 121 339.00 | 121 339.00 | | 121 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 267.00 | 45 579.00 | 45 579.00 | 58 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 699.00 | | | 44 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 907.00 | 167 907.00 | | 167 907.00 |
VW T.V.A. | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 974.00 | 226 285.00 | 12 688.00 | 238 974.00 |