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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 420.00 | 186.00 | 234.00 | 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 307.00 | 16 408.00 | 31 899.00 | 48 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 727.00 | 16 594.00 | 62 133.00 | 78 727.00 |
060 Stock marchandises | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
072 Créances – Autres | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
084 Disponibilités | 50 474.00 | | 50 474.00 | 50 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 969.00 | | 56 969.00 | 56 969.00 |
110 Total général Actif | 135 696.00 | 16 594.00 | 119 102.00 | 135 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 003.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 727.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 392 903.00 | | | 392 903.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 220.00 | | | 220.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 808.00 | | | 406 808.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 307.00 | | | 121 307.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 176.00 | | | -4 176.00 |
242 Autres charges externes. | 69 439.00 | | | 69 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 577.00 | | | 153 577.00 |
252 Charges sociales | 32 843.00 | | | 32 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 271.00 | | | 393 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
294 Charges financières | 444.00 | | | 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | | | 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 420.00 | | | 420.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 099.00 | | | 31 099.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 727.00 | | | 78 727.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 648.00 | | | 45 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 607.00 | | | 18 607.00 |