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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 343 010.00 | | 343 010.00 | 343 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 818.00 | 84 281.00 | 536.00 | 84 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 254.00 | | 30 254.00 | 30 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 082.00 | 84 281.00 | 373 801.00 | 458 082.00 |
BT Marchandises | 130 432.00 | | 130 432.00 | 130 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 871.00 | 664.00 | 403 207.00 | 403 871.00 |
BZ Autres créances | 27 592.00 | | 27 592.00 | 27 592.00 |
CF Disponibilités | 27 429.00 | | 27 429.00 | 27 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 424.00 | 664.00 | 590 760.00 | 591 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 507.00 | 84 945.00 | 964 561.00 | 1 049 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 468 651.00 | | | 468 651.00 |
DH Report à nouveau | -2 772.00 | | | -2 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 936.00 | | | -28 936.00 |
DL TOTAL (I) | 520 788.00 | | | 520 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 685.00 | | | 30 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 034.00 | | | 379 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 052.00 | | | 34 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 772.00 | | | 443 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 561.00 | | | 964 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 772.00 | | | 443 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 424.00 | 181 447.00 | 476 871.00 | 295 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 424.00 | 181 447.00 | 476 871.00 | 295 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 664.00 | |
GE Autres charges | | | 50 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 803.00 | | | 28 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 803.00 | | | 28 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 803.00 | | | 28 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 057.00 | | | 564 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 994.00 | | | 592 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 936.00 | | | -28 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 815.00 | | 87.00 | 461 815.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 820.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 820.00 | 30 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 820.00 | 458 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 010.00 | | | 343 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 818.00 | | | 84 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 987.00 | | 87.00 | 33 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 779.00 | 1 501.00 | | 82 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 779.00 | 1 501.00 | | 82 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 374.00 | 664.00 | 58 374.00 | 58 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 374.00 | 664.00 | 58 374.00 | 58 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 374.00 | 664.00 | 58 374.00 | 58 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 664.00 | 58 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 034.00 | 379 034.00 | | 379 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 254.00 | | | 30 254.00 |
UX Autres créances clients | 386 203.00 | | | 386 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
VB T. V. A. | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
VI Groupe et associés | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 718.00 | 431 463.00 | 30 254.00 | 461 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 772.00 | 443 772.00 | | 443 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
ST Autres comptes | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 026.00 | | | 90 026.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 390.00 | | | 74 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 382.00 | | | 59 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 127.00 | | | 123 127.00 |