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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 343 010.00 | | 343 010.00 | 343 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 272.00 | 83 717.00 | 555.00 | 84 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 254.00 | | 30 254.00 | 30 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 537.00 | 83 717.00 | 373 819.00 | 457 537.00 |
BT Marchandises | 125 207.00 | | 125 207.00 | 125 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 627.00 | | 14 627.00 | 14 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 112.00 | | 356 112.00 | 356 112.00 |
BZ Autres créances | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
CF Disponibilités | 61 119.00 | | 61 119.00 | 61 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 835.00 | | 568 835.00 | 568 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 373.00 | 83 717.00 | 942 655.00 | 1 026 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 468 651.00 | | | 468 651.00 |
DH Report à nouveau | -31 708.00 | | | -31 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 067.00 | | | -37 067.00 |
DL TOTAL (I) | 483 722.00 | | | 483 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 383.00 | | | 419 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 745.00 | | | 29 745.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 932.00 | | | 458 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 655.00 | | | 942 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 932.00 | | | 458 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 090.00 | 130 932.00 | 387 023.00 | 256 090.00 |
FG Production vendue services | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 349.00 | 130 932.00 | 387 281.00 | 256 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556.00 | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 947.00 | | | 387 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 014.00 | | | 425 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 067.00 | | | -37 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 082.00 | | 575.00 | 458 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 120.00 | 457 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 120.00 | 84 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 010.00 | | | 343 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 818.00 | | 575.00 | 84 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 254.00 | | | 30 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 281.00 | 556.00 | 1 120.00 | 84 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 281.00 | 556.00 | 1 120.00 | 84 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 383.00 | 419 383.00 | | 419 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 254.00 | | | 30 254.00 |
UX Autres créances clients | 339 239.00 | | | 339 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | | | 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 873.00 | | | 16 873.00 |
VB T. V. A. | 860.00 | | | 860.00 |
VI Groupe et associés | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 135.00 | 367 881.00 | 30 254.00 | 398 135.00 |
VW T.V.A. | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 932.00 | 458 932.00 | | 458 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
ST Autres comptes | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 112.00 | | | 53 112.00 |
YT Sous‐traitance | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 060.00 | | | 63 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 612.00 | | | 47 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 895.00 | | | 87 895.00 |