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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
AH Fonds commercial | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 087.00 | 119 352.00 | 47 736.00 | 167 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 355.00 | 45 780.00 | 8 575.00 | 54 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 405.00 | 165 284.00 | 75 121.00 | 240 405.00 |
BT Marchandises | 46 056.00 | | 46 056.00 | 46 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 105.00 | | 19 105.00 | 19 105.00 |
BZ Autres créances | 39 646.00 | | 39 646.00 | 39 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CF Disponibilités | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 981.00 | | 128 981.00 | 128 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 386.00 | 165 284.00 | 204 102.00 | 369 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 235.00 | 27 523.00 | | -14 235.00 |
DL TOTAL (I) | -5 850.00 | 35 908.00 | | -5 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 716.00 | 38 881.00 | | 25 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 184.00 | 129 441.00 | | 129 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 504.00 | 41 141.00 | | 25 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 291.00 | 39 130.00 | | 27 291.00 |
EA Autres dettes | 2 257.00 | 3 180.00 | | 2 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 952.00 | 251 772.00 | | 209 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 102.00 | 287 681.00 | | 204 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 772.00 | 230 036.00 | | 201 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 128.00 | | 6.00 | 242 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 729.00 | 240 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 729.00 | 221 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 882.00 | | | 17 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 171.00 | | | 223 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075.00 | | 6.00 | 1 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 247.00 | 14 766.00 | 1 729.00 | 152 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 094.00 | 14 766.00 | 1 729.00 | 152 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 504.00 | 25 504.00 | | 25 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 852.00 | | | 852.00 |
UX Autres créances clients | 19 105.00 | | | 19 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
VB T. V. A. | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 613.00 | 17 415.00 | 8 197.00 | 25 613.00 |
VI Groupe et associés | 129 184.00 | 129 184.00 | | 129 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 686.00 | | | 24 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
VP Divers | 945.00 | | | 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 117.00 | | | 21 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 830.00 | 67 978.00 | 852.00 | 68 830.00 |
VW T.V.A. | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 969.00 | 201 772.00 | 8 197.00 | 209 969.00 |