| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
AH Fonds commercial | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 087.00 | 128 365.00 | 38 723.00 | 167 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 759.00 | 51 490.00 | 3 269.00 | 54 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 815.00 | 180 007.00 | 60 809.00 | 240 815.00 |
BT Marchandises | 44 376.00 | | 44 376.00 | 44 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 664.00 | | 30 664.00 | 30 664.00 |
BZ Autres créances | 33 667.00 | | 33 667.00 | 33 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 222.00 | | 113 222.00 | 113 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 037.00 | 180 007.00 | 174 031.00 | 354 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -14 235.00 | | | -14 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 961.00 | -14 235.00 | | 6 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111.00 | -5 850.00 | | 1 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 904.00 | 25 716.00 | | 10 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 010.00 | 129 184.00 | | 107 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 923.00 | 25 504.00 | | 26 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 034.00 | 27 291.00 | | 26 034.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 2 257.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 920.00 | 209 952.00 | | 172 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 031.00 | 204 102.00 | | 174 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 920.00 | 201 772.00 | | 172 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 405.00 | | 410.00 | 240 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 882.00 | | | 17 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 442.00 | | 404.00 | 221 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082.00 | | 6.00 | 1 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 284.00 | 14 722.00 | | 165 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 132.00 | 14 722.00 | | 165 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 923.00 | 26 923.00 | | 26 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 852.00 | | | 852.00 |
UX Autres créances clients | 30 664.00 | | | 30 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VB T. V. A. | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VI Groupe et associés | 107 010.00 | 107 010.00 | | 107 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
VP Divers | 872.00 | | | 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 338.00 | | | 23 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 885.00 | 68 033.00 | 852.00 | 68 885.00 |
VW T.V.A. | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 871.00 | 171 871.00 | | 171 871.00 |