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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 898.00 | 33 365.00 | -10 467.00 | 22 898.00 |
028 Immobilisations corporelles | 348 660.00 | 84 586.00 | 264 074.00 | 348 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 379 181.00 | 117 951.00 | 261 229.00 | 379 181.00 |
060 Stock marchandises | 130 312.00 | | 130 312.00 | 130 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
072 Créances – Autres | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
084 Disponibilités | 70 107.00 | | 70 107.00 | 70 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 672.00 | | 206 672.00 | 206 672.00 |
110 Total général Actif | 585 853.00 | 117 951.00 | 467 902.00 | 585 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 248 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 467 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 301.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 160 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 182 944.00 | | | 182 944.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 125.00 | | | 86 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 069.00 | | | 269 069.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 013.00 | | | 90 013.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 882.00 | | | 19 882.00 |
242 Autres charges externes. | 56 182.00 | | | 56 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 031.00 | | | -8 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 568.00 | | | 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 867.00 | | | 51 867.00 |
252 Charges sociales | 24 533.00 | | | 24 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 532.00 | | | 257 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
294 Charges financières | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 601.00 | | | -1 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 375 880.00 | | | 375 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 741.00 | | | 50 741.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 715.00 | | | 32 715.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |