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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 340.00 | 130.00 | 2 210.00 | 2 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 512.00 | 21 212.00 | 10 300.00 | 31 512.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 474.00 | 21 342.00 | 23 132.00 | 44 474.00 |
060 Stock marchandises | 160 658.00 | | 160 658.00 | 160 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
072 Créances – Autres | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
084 Disponibilités | 149 785.00 | | 149 785.00 | 149 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 336 011.00 | | 336 011.00 | 336 011.00 |
110 Total général Actif | 380 485.00 | 21 342.00 | 359 143.00 | 380 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 263 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 331 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 143.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 465 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 970.00 | | | 44 970.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 801.00 | | | 57 801.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 870.00 | | | 33 870.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
242 Autres charges externes. | 85 359.00 | | | 85 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 707.00 | | | 61 707.00 |
252 Charges sociales | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
262 Autres charges | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 320.00 | | | 221 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | -163 519.00 | | | -163 519.00 |
290 Produits exceptionnels | 466 500.00 | | | 466 500.00 |
294 Charges financières | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 229 530.00 | | | 229 530.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 271.00 | | | 59 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 22 898.00 | | | 22 898.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 386 038.00 | | | 386 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 351 310.00 | | | 351 310.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 229 392.00 | | | 229 392.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 235 608.00 | | | 235 608.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 487.00 | | | 23 487.00 |