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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 346.00 | 80 124.00 | 19 222.00 | 99 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 572.00 | 85 764.00 | 19 808.00 | 105 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 274.00 | | 31 274.00 | 31 274.00 |
BZ Autres créances | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CF Disponibilités | 64 288.00 | | 64 288.00 | 64 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 085.00 | | 99 085.00 | 99 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 656.00 | 85 764.00 | 118 893.00 | 204 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 89 941.00 | 94 007.00 | | 89 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318.00 | -4 067.00 | | -318.00 |
DL TOTAL (I) | 101 173.00 | 101 491.00 | | 101 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 674.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 694.00 | 13 410.00 | | 7 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 186.00 | 9 058.00 | | 9 186.00 |
EA Autres dettes | 809.00 | 2 017.00 | | 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 720.00 | 25 160.00 | | 17 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 893.00 | 126 650.00 | | 118 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 720.00 | 25 160.00 | | 17 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 56 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 275.00 | |
GE Autres charges | | | 3 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 928.00 | 6 457.00 | | 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 928.00 | 6 457.00 | | 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 928.00 | 6 457.00 | | 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 663.00 | 95 539.00 | | 57 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 981.00 | 99 606.00 | | 57 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318.00 | -4 067.00 | | -318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 602.00 | | 12 970.00 | 92 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 376.00 | | 12 970.00 | 86 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586.00 | | | 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 489.00 | 10 275.00 | | 75 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 849.00 | 10 275.00 | | 69 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 586.00 | | | 586.00 |
UX Autres créances clients | 31 274.00 | | | 31 274.00 |
VB T. V. A. | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 522.00 | | | 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890.00 | | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 383.00 | 34 797.00 | 586.00 | 35 383.00 |
VW T.V.A. | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |