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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 707.00 | 80 407.00 | 17 299.00 | 97 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 933.00 | 86 047.00 | 17 885.00 | 103 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
BZ Autres créances | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
CF Disponibilités | 128 066.00 | | 128 066.00 | 128 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 809.00 | | 141 809.00 | 141 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 741.00 | 86 047.00 | 159 694.00 | 245 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 89 623.00 | 89 941.00 | | 89 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 231.00 | -318.00 | | 12 231.00 |
DL TOTAL (I) | 113 404.00 | 101 173.00 | | 113 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 31.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 402.00 | 7 694.00 | | 24 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 368.00 | 9 186.00 | | 16 368.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | 809.00 | | 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 290.00 | 17 720.00 | | 46 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 694.00 | 118 893.00 | | 159 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 17 720.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 124 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 124 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 419.00 | |
GE Autres charges | | | 8 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | 928.00 | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | 928.00 | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318.00 | 928.00 | | 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 435.00 | | | 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 358.00 | 57 663.00 | | 125 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 128.00 | 57 981.00 | | 113 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 231.00 | -318.00 | | 12 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 572.00 | | 7 509.00 | 105 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 148.00 | 103 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 148.00 | 97 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 346.00 | | 7 509.00 | 99 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586.00 | | | 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 764.00 | 9 432.00 | 9 148.00 | 85 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 124.00 | 9 432.00 | 9 148.00 | 80 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
UX Autres créances clients | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VB T. V. A. | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 329.00 | 13 743.00 | 586.00 | 14 329.00 |
VW T.V.A. | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 290.00 | 46 290.00 | | 46 290.00 |