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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 405.00 | 38 472.00 | 933.00 | 39 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 876.00 | 64 706.00 | 22 170.00 | 86 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 997.00 | 103 559.00 | 31 438.00 | 134 997.00 |
BT Marchandises | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 115.00 | 1 100.00 | 5 015.00 | 6 115.00 |
BZ Autres créances | 26 292.00 | | 26 292.00 | 26 292.00 |
CF Disponibilités | 42 412.00 | | 42 412.00 | 42 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 936.00 | 1 100.00 | 77 836.00 | 78 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 933.00 | 104 659.00 | 109 274.00 | 213 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
DH Report à nouveau | 25 580.00 | 24 619.00 | | 25 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 259.00 | 961.00 | | 1 259.00 |
DL TOTAL (I) | 45 686.00 | 44 428.00 | | 45 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 148.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 342.00 | 39 842.00 | | 32 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 778.00 | 6 862.00 | | 6 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 244.00 | 18 684.00 | | 23 244.00 |
EA Autres dettes | 1 051.00 | 400.00 | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 587.00 | 65 936.00 | | 63 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 274.00 | 110 363.00 | | 109 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 736.00 | | 251 736.00 | 251 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 736.00 | | 251 736.00 | 251 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 413.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 413.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 480.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 559.00 | 5 000.00 | | 2 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 576.00 | 5 480.00 | | 2 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 576.00 | -5 067.00 | | -2 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 86.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 891.00 | 260 400.00 | | 256 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 632.00 | 259 439.00 | | 255 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 259.00 | 961.00 | | 1 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 418.00 | | 6 666.00 | 136 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 087.00 | 134 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 087.00 | 126 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 702.00 | | 6 666.00 | 127 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 277.00 | 16 810.00 | 5 528.00 | 92 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 896.00 | 16 810.00 | 5 528.00 | 91 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
UX Autres créances clients | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VB T. V. A. | 549.00 | | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 32 342.00 | 32 342.00 | | 32 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 942.00 | 43 942.00 | | 43 942.00 |
VW T.V.A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 587.00 | 63 587.00 | | 63 587.00 |