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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 955.00 | 39 411.00 | 1 544.00 | 40 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 876.00 | 74 562.00 | 12 315.00 | 86 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 547.00 | 114 353.00 | 22 193.00 | 136 547.00 |
BT Marchandises | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 625.00 | 146.00 | 13 479.00 | 13 625.00 |
BZ Autres créances | 22 526.00 | 7 000.00 | 15 526.00 | 22 526.00 |
CF Disponibilités | 56 581.00 | | 56 581.00 | 56 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 945.00 | 7 146.00 | 93 799.00 | 100 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 491.00 | 121 499.00 | 115 992.00 | 237 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
DH Report à nouveau | 26 839.00 | 25 580.00 | | 26 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 921.00 | 1 259.00 | | 3 921.00 |
DL TOTAL (I) | 49 608.00 | 45 686.00 | | 49 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 172.00 | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 342.00 | 32 342.00 | | 32 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 933.00 | 6 778.00 | | 11 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 909.00 | 23 244.00 | | 17 909.00 |
EA Autres dettes | 4 036.00 | 1 051.00 | | 4 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 384.00 | 63 587.00 | | 66 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 992.00 | 109 274.00 | | 115 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 586.00 | | 281 586.00 | 281 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 586.00 | | 281 586.00 | 281 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 146.00 | |
GE Autres charges | | | 2 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590.00 | | | 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 559.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 576.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 590.00 | -2 576.00 | | 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291.00 | | | 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 815.00 | 256 891.00 | | 288 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 894.00 | 255 632.00 | | 284 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 921.00 | 1 259.00 | | 3 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 997.00 | | 1 550.00 | 134 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 281.00 | | 1 550.00 | 126 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 559.00 | 10 794.00 | | 103 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 178.00 | 10 794.00 | | 103 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 100.00 | 146.00 | 1 100.00 | 1 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100.00 | 7 146.00 | 1 100.00 | 1 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100.00 | 7 146.00 | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
UX Autres créances clients | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 32 342.00 | 32 342.00 | | 32 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 235.00 | 52 235.00 | | 52 235.00 |
VW T.V.A. | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 384.00 | 66 384.00 | | 66 384.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |