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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 507 019.00 | 135 731.00 | 371 288.00 | 507 019.00 |
040 Immobilisations financières | 127 943.00 | | 127 943.00 | 127 943.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 634 961.00 | 135 731.00 | 499 231.00 | 634 961.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
072 Créances – Autres | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
084 Disponibilités | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 389.00 | | 12 389.00 | 12 389.00 |
110 Total général Actif | 647 350.00 | 135 731.00 | 511 619.00 | 647 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 119 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 533.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 463.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 255 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 511 619.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 249.00 | | | 125 249.00 |
230 Autres produits | 20 204.00 | | | 20 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 453.00 | | | 145 453.00 |
242 Autres charges externes. | 21 655.00 | | | 21 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 328.00 | | | 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 677.00 | | | 60 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 289.00 | | | 22 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 220.00 | | | 120 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 650 961.00 | | | 650 961.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 049.00 | | | 25 049.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 967.00 | | | 1 967.00 |