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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 136 812.00 | | 136 812.00 | 136 812.00 |
028 Immobilisations corporelles | 732 797.00 | 338 033.00 | 394 763.00 | 732 797.00 |
040 Immobilisations financières | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 874 329.00 | 338 033.00 | 536 296.00 | 874 329.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
072 Créances – Autres | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
084 Disponibilités | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 922.00 | | 18 922.00 | 18 922.00 |
110 Total général Actif | 893 251.00 | 338 033.00 | 555 217.00 | 893 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 119 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 533.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 261.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 262 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 555 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 365 082.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 128 972.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 191 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 565.00 | | | 180 565.00 |
230 Autres produits | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 974.00 | | | 196 974.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
242 Autres charges externes. | 82 767.00 | | | 82 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 449.00 | | | 59 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 322.00 | | | 32 322.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 381.00 | | | 197 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | -407.00 | | | -407.00 |
290 Produits exceptionnels | 129 411.00 | | | 129 411.00 |
294 Charges financières | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 128 023.00 | | | 128 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 261.00 | | | -4 261.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 136 812.00 | | | 136 812.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 54 112.00 | | | 54 112.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 168 287.00 | | | 168 287.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 132 223.00 | | | 132 223.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 255 446.00 | | | 255 446.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 636 970.00 | | | 636 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 492 805.00 | | | 492 805.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 255 446.00 | | | 255 446.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 127 723.00 | | | 127 723.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 128 973.00 | | | 128 973.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 394.00 | | | 39 394.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 043.00 | | | 9 043.00 |