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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 702 908.00 | | 702 908.00 | 702 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 690.00 | 663.00 | 704 027.00 | 704 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CF Disponibilités | 62 597.00 | | 62 597.00 | 62 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 660.00 | | 65 660.00 | 65 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 350.00 | 663.00 | 769 687.00 | 770 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 702 908.00 | | | 702 908.00 |
CU Autres participations | 1 782.00 | 663.00 | 1 119.00 | 1 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DH Report à nouveau | 758 514.00 | 751 791.00 | | 758 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 664.00 | 6 723.00 | | -4 664.00 |
DL TOTAL (I) | 762 423.00 | 767 087.00 | | 762 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 635.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 936.00 | 5 020.00 | | 6 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228.00 | | | 228.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 264.00 | 21 755.00 | | 7 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 687.00 | 788 842.00 | | 769 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 264.00 | 21 755.00 | | 7 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 968.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 604.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 2 765.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 523.00 | 69 462.00 | | 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 543.00 | 72 228.00 | | 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 364.00 | 51 786.00 | | 3 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 364.00 | 51 786.00 | | 3 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 821.00 | 20 442.00 | | -2 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 205.00 | 73 637.00 | | 5 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 869.00 | 66 914.00 | | 9 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 664.00 | 6 723.00 | | -4 664.00 |