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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 702 939.00 | | 702 939.00 | 702 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 721.00 | 663.00 | 704 058.00 | 704 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 277.00 | 6.00 | 24 271.00 | 24 277.00 |
CF Disponibilités | 28 490.00 | | 28 490.00 | 28 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 767.00 | 6.00 | 52 760.00 | 52 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 488.00 | 669.00 | 756 819.00 | 757 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 702 939.00 | | | 702 939.00 |
CU Autres participations | 1 782.00 | 663.00 | 1 119.00 | 1 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DH Report à nouveau | 748 414.00 | 753 850.00 | | 748 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 371.00 | -5 437.00 | | -3 371.00 |
DL TOTAL (I) | 753 615.00 | 756 986.00 | | 753 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 204.00 | 3 304.00 | | 3 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 819.00 | 760 290.00 | | 756 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 204.00 | 3 304.00 | | 3 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 433.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044.00 | 370.00 | | 2 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 414.00 | 5 807.00 | | 5 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 371.00 | -5 437.00 | | -3 371.00 |