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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 148 524.00 | 20.00 | 148 504.00 | 148 524.00 |
BZ Autres créances | 923 204.00 | | 923 204.00 | 923 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 204.00 | | 923 204.00 | 923 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 729.00 | 20.00 | 1 071 709.00 | 1 071 729.00 |
CU Autres participations | 148 524.00 | 20.00 | 148 504.00 | 148 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -227 201.00 | -156 143.00 | | -227 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 062.00 | -71 058.00 | | -57 062.00 |
DL TOTAL (I) | -244 263.00 | -187 201.00 | | -244 263.00 |
DP Provisions pour risques | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311 243.00 | 1 261 702.00 | | 1 311 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 243.00 | 1 265 302.00 | | 1 315 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 709.00 | 1 078 830.00 | | 1 071 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 321.00 | 3 029.00 | | 3 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 383.00 | 74 087.00 | | 60 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 062.00 | -71 058.00 | | -57 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 131.00 | | 400.00 | 148 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 148 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7.00 | 148 524.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 131.00 | | 400.00 | 148 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 729.00 | | | 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20.00 | | | 20.00 |
7C TOTAL GENERAL | 749.00 | | | 749.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 311 243.00 | 1 311 243.00 | | 1 311 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VC Groupe et associés | 923 204.00 | | | 923 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 204.00 | 923 204.00 | | 923 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 243.00 | 1 315 243.00 | | 1 315 243.00 |