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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 887.00 | 20.00 | 1 867.00 | 1 887.00 |
BZ Autres créances | 823 839.00 | | 823 839.00 | 823 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 839.00 | | 823 839.00 | 823 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 727.00 | 20.00 | 825 707.00 | 825 727.00 |
CU Autres participations | 1 887.00 | 20.00 | 1 867.00 | 1 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 391.00 | -23.00 | | -14 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785 699.00 | -14 368.00 | | 785 699.00 |
DL TOTAL (I) | 811 307.00 | 25 608.00 | | 811 307.00 |
DP Provisions pour risques | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 550.00 | 119 853.00 | | 8 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 120.00 | 3 600.00 | | 5 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 670.00 | 123 454.00 | | 13 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 707.00 | 149 792.00 | | 825 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 846 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 848 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 839 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 568.00 | 12.00 | | 94 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 568.00 | 12.00 | | 94 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 555.00 | | | 148 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 555.00 | | | 148 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 986.00 | 12.00 | | -53 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 800.00 | 1 017.00 | | 940 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 101.00 | 15 386.00 | | 155 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 785 699.00 | -14 368.00 | | 785 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 524.00 | | | 148 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 637.00 | 1 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 637.00 | 1 887.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 524.00 | | | 148 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 729.00 | | | 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20.00 | | | 20.00 |
7C TOTAL GENERAL | 749.00 | | | 749.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VC Groupe et associés | 823 840.00 | 823 840.00 | | 823 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 840.00 | 823 840.00 | | 823 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |