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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 712.00 | 33 024.00 | 18 688.00 | 51 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 232.00 | 48 384.00 | 24 849.00 | 73 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
BN En cours de production de biens | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 322.00 | | 135 322.00 | 135 322.00 |
BZ Autres créances | 263 232.00 | | 263 232.00 | 263 232.00 |
CF Disponibilités | 45 626.00 | | 45 626.00 | 45 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 191.00 | | 465 191.00 | 465 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 423.00 | 48 384.00 | 490 040.00 | 538 423.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 195 005.00 | | | 195 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
DL TOTAL (I) | 205 609.00 | | | 205 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 293.00 | | | 27 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 809.00 | | | 204 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 397.00 | | | 35 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 431.00 | | | 284 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 040.00 | | | 490 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 626.00 | | | 265 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 623 938.00 | | 623 938.00 | 623 938.00 |
FG Production vendue services | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 530.00 | | 624 530.00 | 624 530.00 |
FM Production stockée | | | 7 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 850.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 721.00 | | | -5 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 853.00 | | | 637 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 048.00 | | | 636 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 192.00 | | 22 000.00 | 60 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 960.00 | 73 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 960.00 | 67 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 031.00 | | 22 000.00 | 54 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 181.00 | 3 850.00 | 647.00 | 45 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 181.00 | 3 850.00 | 647.00 | 45 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 809.00 | 204 809.00 | | 204 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 135 322.00 | | | 135 322.00 |
VB T. V. A. | 28 334.00 | | | 28 334.00 |
VC Groupe et associés | 199 410.00 | | | 199 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 041.00 | 8 236.00 | 18 805.00 | 27 041.00 |
VI Groupe et associés | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 258.00 | | | 34 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 835.00 | 399 835.00 | 6 000.00 | 405 835.00 |
VW T.V.A. | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 431.00 | 265 626.00 | 18 805.00 | 284 431.00 |