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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 426.00 | | 77 426.00 | 77 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 269.00 | 76 586.00 | 49 683.00 | 126 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 702.00 | 76 586.00 | 135 116.00 | 211 702.00 |
BT Marchandises | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BZ Autres créances | 17 886.00 | | 17 886.00 | 17 886.00 |
CF Disponibilités | 126 639.00 | | 126 639.00 | 126 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 399.00 | | 174 399.00 | 174 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 101.00 | 76 586.00 | 309 515.00 | 386 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 374 157.00 | | | 374 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 249.00 | | | -136 249.00 |
DL TOTAL (I) | 246 377.00 | | | 246 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 760.00 | | | 30 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 137.00 | | | 63 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 515.00 | | | 309 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 137.00 | | | 63 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 589.00 | | 309 589.00 | 309 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 589.00 | | 309 589.00 | 309 589.00 |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 547.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 595.00 | | | 116 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 595.00 | | | 116 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 461.00 | | | -108 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 873.00 | | | 317 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 122.00 | | | 454 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 249.00 | | | -136 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 230.00 | | 13 091.00 | 454 230.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 737.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 737.00 | 8 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 620.00 | 211 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 138 000.00 | 77 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 883.00 | 126 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 426.00 | | | 215 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 239.00 | | 8 912.00 | 222 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 565.00 | | 4 179.00 | 16 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 581.00 | 9 546.00 | 81 542.00 | 148 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 581.00 | 9 546.00 | 81 542.00 | 148 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 760.00 | 30 760.00 | | 30 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
VI Groupe et associés | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 267.00 | 18 260.00 | 8 007.00 | 26 267.00 |
VW T.V.A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 137.00 | 63 137.00 | | 63 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
ST Autres comptes | 23 859.00 | | | 23 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 715.00 | | | 55 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 964.00 | | | 61 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 278.00 | | | 36 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 786.00 | | | 81 786.00 |