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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 426.00 | | 77 426.00 | 77 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 2 676.00 | -2 676.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 714.00 | 101 088.00 | 57 626.00 | 158 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 244.00 | 103 764.00 | 140 479.00 | 244 244.00 |
BT Marchandises | 26 006.00 | | 26 006.00 | 26 006.00 |
BZ Autres créances | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
CF Disponibilités | 73 643.00 | | 73 643.00 | 73 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 864.00 | | 107 864.00 | 107 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 108.00 | 103 764.00 | 248 343.00 | 352 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 249 123.00 | | | 249 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 827.00 | | | -35 827.00 |
DL TOTAL (I) | 221 767.00 | | | 221 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 576.00 | | | 26 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 343.00 | | | 248 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 576.00 | | | 26 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 045.00 | | 242 045.00 | 242 045.00 |
FG Production vendue services | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 072.00 | | 242 072.00 | 242 072.00 |
FQ Autres produits | | | 1 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 529.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917.00 | | | 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 917.00 | | | 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 912.00 | | | 244 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 738.00 | | | 280 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 827.00 | | | -35 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 244.00 | | | 244 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 426.00 | | | 77 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 714.00 | | | 158 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 235.00 | 13 529.00 | | 90 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 235.00 | 13 529.00 | | 90 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VB T. V. A. | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VI Groupe et associés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 319.00 | 8 215.00 | 8 103.00 | 16 319.00 |
VW T.V.A. | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 576.00 | 26 576.00 | | 26 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
ST Autres comptes | 21 669.00 | | | 21 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 782.00 | | | 24 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 414.00 | | | 48 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 938.00 | | | 29 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 548.00 | | | 50 548.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |