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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
AH Fonds commercial | 159 494.00 | | 159 494.00 | 159 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 1 888.00 | 3 613.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 143.00 | 90 555.00 | 181 588.00 | 272 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 212.00 | 96 633.00 | 361 579.00 | 458 212.00 |
BP En cours de production de services | 205 503.00 | | 205 503.00 | 205 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 347.00 | 29 695.00 | 553 653.00 | 583 347.00 |
BZ Autres créances | 83 193.00 | | 83 193.00 | 83 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CF Disponibilités | 14 505.00 | | 14 505.00 | 14 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 103.00 | 29 695.00 | 858 408.00 | 888 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 315.00 | 126 328.00 | 1 219 987.00 | 1 346 315.00 |
CU Autres participations | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 266.00 | | | 195 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 241 529.00 | | | 241 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 996.00 | | | 37 996.00 |
DL TOTAL (I) | 488 444.00 | | | 488 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 632.00 | | | 139 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 345.00 | | | 267 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 020.00 | | | 254 020.00 |
EA Autres dettes | 70 236.00 | | | 70 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 544.00 | | | 731 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 987.00 | | | 1 219 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 701.00 | | | 622 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | | | 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 493 865.00 | | 1 493 865.00 | 1 493 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 865.00 | | 1 493 865.00 | 1 493 865.00 |
FM Production stockée | | | 146 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -33.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 839.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 80 321.00 | | | 80 321.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27.00 | | | 27.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 137.00 | | | 29 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 306.00 | | | -9 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 812.00 | | | 1 664 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 816.00 | | | 1 626 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 996.00 | | | 37 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 841.00 | | 164 708.00 | 327 841.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 337.00 | 16 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 337.00 | 458 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 500.00 | | 136 685.00 | 32 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 724.00 | | 27 419.00 | 244 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 617.00 | | 604.00 | 50 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 794.00 | 22 839.00 | | 73 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 245.00 | 1 833.00 | | 4 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 549.00 | 21 006.00 | | 69 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 695.00 | | | 29 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 695.00 | | | 29 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 695.00 | | | 29 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 345.00 | 267 345.00 | | 267 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 273.00 | 31 273.00 | | 31 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 265.00 | 54 265.00 | | 54 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 236.00 | 70 236.00 | | 70 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
UX Autres créances clients | 547 714.00 | | | 547 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 633.00 | | | 35 633.00 |
VB T. V. A. | 34 105.00 | | | 34 105.00 |
VC Groupe et associés | 27.00 | | | 27.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 164.00 | 30 321.00 | 108 843.00 | 139 164.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 647.00 | | | 32 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 340.00 | | | 46 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 251.00 | 667 971.00 | 16 280.00 | 684 251.00 |
VW T.V.A. | 153 563.00 | 153 563.00 | | 153 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 544.00 | 622 701.00 | 108 843.00 | 731 544.00 |