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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 844.00 | 23 183.00 | 14 661.00 | 37 844.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 183.00 | 81 483.00 | 155 700.00 | 237 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 631.00 | 110 166.00 | 186 465.00 | 296 631.00 |
BP En cours de production de services | 78 298.00 | | 78 298.00 | 78 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 151.00 | | 357 151.00 | 357 151.00 |
BZ Autres créances | 40 708.00 | | 40 708.00 | 40 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 804.00 | | 18 804.00 | 18 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 084.00 | | 495 084.00 | 495 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 715.00 | 110 166.00 | 681 549.00 | 791 715.00 |
CU Autres participations | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 966.00 | 12 153.00 | | 7 966.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 266.00 | 195 266.00 | | 195 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 100 793.00 | 243 524.00 | | 100 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 974.00 | 104 302.00 | | -50 974.00 |
DL TOTAL (I) | 254 551.00 | 556 745.00 | | 254 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 325.00 | 132 910.00 | | 152 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 913.00 | 70 701.00 | | 53 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 060.00 | 216 843.00 | | 200 060.00 |
EA Autres dettes | 20 700.00 | 22 660.00 | | 20 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 998.00 | 443 114.00 | | 426 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 549.00 | 999 859.00 | | 681 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 881.00 | | 1 653.00 | 532 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780.00 | 16 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 903.00 | 296 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 172 061.00 | 43 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 062.00 | 237 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 405.00 | | | 215 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 592.00 | | 1 653.00 | 300 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 844.00 | 37 396.00 | 59 075.00 | 131 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 694.00 | 15 143.00 | 3 153.00 | 16 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 151.00 | 22 253.00 | 55 921.00 | 115 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 913.00 | 53 913.00 | | 53 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 785.00 | 42 785.00 | | 42 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 475.00 | 52 475.00 | | 52 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 357 151.00 | 357 151.00 | | 357 151.00 |
VB T. V. A. | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 849.00 | 70 193.00 | 72 655.00 | 142 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 994.00 | | | 45 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 163.00 | 416 663.00 | 15 500.00 | 432 163.00 |
VW T.V.A. | 94 003.00 | 94 003.00 | | 94 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 998.00 | 354 342.00 | 72 655.00 | 426 998.00 |