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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 300.00 | 67 017.00 | 25 283.00 | 92 300.00 |
040 Immobilisations financières | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 953.00 | 69 715.00 | 70 238.00 | 139 953.00 |
060 Stock marchandises | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
072 Créances – Autres | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
084 Disponibilités | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 696.00 | | 28 696.00 | 28 696.00 |
110 Total général Actif | 168 649.00 | 69 715.00 | 98 934.00 | 168 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 628.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 715.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 357.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 836.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 571.00 | | | 172 571.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
230 Autres produits | 88.00 | | | 88.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 854.00 | | | 186 854.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 775.00 | | | 123 775.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 952.00 | | | 952.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82.00 | | | 82.00 |
242 Autres charges externes. | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 028.00 | 2 135.00 | | 2 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
252 Charges sociales | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 859.00 | | | 178 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
294 Charges financières | 621.00 | | | 621.00 |
300 Charges exceptionnelles | 414.00 | | | 414.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 381.00 | | | 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | -6 711 001.00 | | | -6 711 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 953.00 | | | 139 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 595.00 | | | 35 595.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 764.00 | | | 764.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |