| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 502.00 | 80 869.00 | 10 633.00 | 91 502.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 961.00 | 83 567.00 | 52 394.00 | 135 961.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
072 Créances – Autres | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
084 Disponibilités | 28 609.00 | | 28 609.00 | 28 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 794.00 | | 43 794.00 | 43 794.00 |
110 Total général Actif | 179 755.00 | 83 567.00 | 96 188.00 | 179 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 503.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 188.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 478.00 | | | 193 478.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
230 Autres produits | 45.00 | | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 004.00 | | | 199 004.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 339.00 | | | 138 339.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 475.00 | | | 475.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 183.00 | | | 183.00 |
242 Autres charges externes. | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 413.00 | | | 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 413.00 | | | 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
252 Charges sociales | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
262 Autres charges | 166.00 | | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 366.00 | | | 195 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
290 Produits exceptionnels | 641.00 | | | 641.00 |
294 Charges financières | 158.00 | | | 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 618.00 | | | 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 960.00 | | | 135 960.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |