| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 13 418.00 | | 13 418.00 | 13 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 40 171.00 | | 40 171.00 | 40 171.00 |
CF Disponibilités | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 945.00 | | 66 945.00 | 66 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 945.00 | | 66 945.00 | 66 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65.00 | 29 748.00 | | -65.00 |
DL TOTAL (I) | 17 856.00 | 47 669.00 | | 17 856.00 |
DP Provisions pour risques | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 118 713.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 128.00 | 58 014.00 | | 10 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 162.00 | 15 919.00 | | 3 162.00 |
EA Autres dettes | | 10 566.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 290.00 | 203 211.00 | | 13 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 945.00 | 250 880.00 | | 66 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 290.00 | 203 211.00 | | 13 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FM Production stockée | | | -200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -23 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 889.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 800.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 433.00 | | | 20 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 433.00 | | | 20 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 433.00 | | | 20 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 793.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 434.00 | 11 942.00 | | 20 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 498.00 | -17 806.00 | | 20 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65.00 | 29 748.00 | | -65.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 800.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 35 800.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 800.00 | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
VC Groupe et associés | 37 889.00 | | | 37 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 171.00 | 50 171.00 | | 50 171.00 |
VW T.V.A. | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |