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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 13 418.00 | | 13 418.00 | 13 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 596.00 | | 21 596.00 | 21 596.00 |
BZ Autres créances | 745 554.00 | | 745 554.00 | 745 554.00 |
CF Disponibilités | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 062.00 | | 781 062.00 | 781 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 062.00 | | 781 062.00 | 781 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -28 484.00 | 9 333.00 | | -28 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 614.00 | -37 817.00 | | -73 614.00 |
DL TOTAL (I) | -100 998.00 | -27 384.00 | | -100 998.00 |
DP Provisions pour risques | 295 770.00 | 272 341.00 | | 295 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 770.00 | 272 341.00 | | 295 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 54.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 269.00 | 305 024.00 | | 303 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
EA Autres dettes | 280 695.00 | 262 246.00 | | 280 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 291.00 | 569 622.00 | | 586 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 062.00 | 814 579.00 | | 781 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 291.00 | 569 622.00 | | 586 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 54.00 | | 30.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 604.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 344.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 344.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 002.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 10 002.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | 17 342.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 852.00 | 51 571.00 | | 40 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 467.00 | 89 388.00 | | 114 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 614.00 | -37 817.00 | | -73 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 341.00 | 64 025.00 | 40 597.00 | 272 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 341.00 | 64 025.00 | 40 597.00 | 272 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 025.00 | 40 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 269.00 | 303 269.00 | | 303 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 695.00 | 280 695.00 | | 280 695.00 |
UX Autres créances clients | 21 596.00 | | | 21 596.00 |
VB T. V. A. | 74 073.00 | | | 74 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670 093.00 | | | 670 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 150.00 | 767 150.00 | | 767 150.00 |
VW T.V.A. | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 291.00 | 586 291.00 | | 586 291.00 |