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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 060.00 | 68 439.00 | 1 622.00 | 70 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 266.00 | 101 269.00 | 54 997.00 | 156 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 888.00 | 169 707.00 | 61 181.00 | 230 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 979.00 | | 76 979.00 | 76 979.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 339 239.00 | | 339 239.00 | 339 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 168.00 | | 432 168.00 | 432 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 056.00 | 169 707.00 | 493 349.00 | 663 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 143 648.00 | 116 491.00 | | 143 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 901.00 | 67 157.00 | | 95 901.00 |
DL TOTAL (I) | 248 349.00 | 192 448.00 | | 248 349.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 608.00 | 14 957.00 | | 22 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 028.00 | 39 074.00 | | 92 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 373.00 | 171 762.00 | | 124 373.00 |
EA Autres dettes | 4 528.00 | 2 049.00 | | 4 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 000.00 | 227 841.00 | | 245 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 349.00 | 452 289.00 | | 493 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 028.00 | 92 028.00 | | 92 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 608.00 | 7 337.00 | 15 271.00 | 22 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 373.00 | 124 373.00 | | 124 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 013.00 | 84 451.00 | 4 562.00 | 89 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 000.00 | 229 729.00 | 15 271.00 | 245 000.00 |