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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 487.00 | 72 619.00 | 867.00 | 73 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 505.00 | 110 678.00 | 52 827.00 | 163 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 554.00 | 183 298.00 | 58 256.00 | 241 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 384.00 | 925.00 | 90 459.00 | 91 384.00 |
BZ Autres créances | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
CF Disponibilités | 456 820.00 | | 456 820.00 | 456 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 543.00 | | 18 543.00 | 18 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 333.00 | 925.00 | 575 408.00 | 576 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 887.00 | 184 223.00 | 633 664.00 | 817 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 239 549.00 | 143 648.00 | | 239 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 079.00 | 95 901.00 | | 86 079.00 |
DL TOTAL (I) | 334 428.00 | 248 349.00 | | 334 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 185.00 | 22 608.00 | | 23 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 463.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 416.00 | 92 028.00 | | 112 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 992.00 | 124 373.00 | | 162 992.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | 4 528.00 | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 236.00 | 245 000.00 | | 299 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 664.00 | 493 349.00 | | 633 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 925.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 925.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 416.00 | 112 416.00 | | 112 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 992.00 | 162 992.00 | | 162 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 185.00 | 8 156.00 | 15 029.00 | 23 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 087.00 | 119 087.00 | | 119 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 649.00 | 119 087.00 | 4 562.00 | 123 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 236.00 | 284 207.00 | 15 029.00 | 299 236.00 |