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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
AP Constructions | 43 233.00 | 43 233.00 | | 43 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 147.00 | 32 290.00 | 2 856.00 | 35 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 641.00 | 61 150.00 | 122 491.00 | 183 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 278.00 | 136 674.00 | 126 603.00 | 263 278.00 |
BT Marchandises | 21 320.00 | | 21 320.00 | 21 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 581.00 | 24 331.00 | 228 249.00 | 252 581.00 |
BZ Autres créances | 37 143.00 | | 37 143.00 | 37 143.00 |
CF Disponibilités | 268 678.00 | | 268 678.00 | 268 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 900.00 | 24 331.00 | 555 568.00 | 579 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 178.00 | 161 005.00 | 682 172.00 | 843 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 371 322.00 | | | 371 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 964.00 | | | 84 964.00 |
DL TOTAL (I) | 511 286.00 | | | 511 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 449.00 | | | 121 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 164.00 | | | 19 164.00 |
EA Autres dettes | 30 111.00 | | | 30 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 885.00 | | | 170 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 172.00 | | | 682 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 885.00 | | | 170 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 203.00 | | 141 740.00 | 167 203.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 955.00 | | | 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 666.00 | 263 278.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 666.00 | 262 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 947.00 | | 141 740.00 | 165 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 816.00 | 20 524.00 | 45 666.00 | 161 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 816.00 | 20 524.00 | 45 666.00 | 161 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 449.00 | 121 449.00 | | 121 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 112.00 | 30 112.00 | | 30 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 252 581.00 | 252 581.00 | | 252 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VP Divers | 37 143.00 | 37 143.00 | | 37 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 202.00 | 289 902.00 | 300.00 | 290 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 886.00 | 170 886.00 | | 170 886.00 |