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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
AP Constructions | 43 233.00 | 43 233.00 | | 43 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 147.00 | 33 210.00 | 1 936.00 | 35 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 641.00 | 89 738.00 | 93 903.00 | 183 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 278.00 | 166 182.00 | 97 095.00 | 263 278.00 |
BT Marchandises | 46 790.00 | | 46 790.00 | 46 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 063.00 | 26 519.00 | 275 544.00 | 302 063.00 |
BZ Autres créances | 55 688.00 | | 55 688.00 | 55 688.00 |
CF Disponibilités | 281 493.00 | | 281 493.00 | 281 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 218.00 | 26 519.00 | 659 699.00 | 686 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 496.00 | 192 701.00 | 756 794.00 | 949 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 456 286.00 | | | 456 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 385.00 | | | 50 385.00 |
DL TOTAL (I) | 561 672.00 | | | 561 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 970.00 | | | 146 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 286.00 | | | 16 286.00 |
EA Autres dettes | 31 718.00 | | | 31 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 122.00 | | | 195 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 794.00 | | | 756 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 122.00 | | | 195 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 278.00 | | | 263 278.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956.00 | | | 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 022.00 | | | 262 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 674.00 | 29 508.00 | | 136 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 674.00 | 29 508.00 | | 136 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 971.00 | 146 971.00 | | 146 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 719.00 | 31 719.00 | | 31 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 302 064.00 | 302 064.00 | | 302 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 688.00 | 55 688.00 | | 55 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 234.00 | 357 934.00 | 300.00 | 358 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 122.00 | 195 122.00 | | 195 122.00 |