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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
BZ Autres créances | 1 891 643.00 | | 1 891 643.00 | 1 891 643.00 |
CF Disponibilités | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 533.00 | | 1 894 533.00 | 1 894 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 533.00 | | 2 384 533.00 | 2 384 533.00 |
CU Autres participations | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 331 498.00 | 918 948.00 | | 2 331 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 810.00 | 1 412 550.00 | | -7 810.00 |
DL TOTAL (I) | 2 332 075.00 | 2 339 885.00 | | 2 332 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 790.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 730.00 | 41 077.00 | | 44 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 458.00 | 41 867.00 | | 52 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 533.00 | 2 381 752.00 | | 2 384 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 914.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 914.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -37 914.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 272.00 | 1 456 757.00 | | 11 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 082.00 | 44 207.00 | | 19 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 810.00 | 1 412 550.00 | | -7 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 730.00 | 44 730.00 | | 44 730.00 |
VB T. V. A. | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
VC Groupe et associés | 1 884 305.00 | | | 1 884 305.00 |
VI Groupe et associés | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 643.00 | 1 891 643.00 | | 1 891 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 458.00 | 52 458.00 | | 52 458.00 |