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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
BZ Autres créances | 1 885 403.00 | | 1 885 403.00 | 1 885 403.00 |
CF Disponibilités | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 153.00 | | 1 886 153.00 | 1 886 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 153.00 | | 2 376 153.00 | 2 376 153.00 |
CU Autres participations | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 304 471.00 | 328 988.00 | | 304 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 242.00 | -24 516.00 | | -32 242.00 |
DL TOTAL (I) | 280 617.00 | 312 858.00 | | 280 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 092 232.00 | 2 024 325.00 | | 2 092 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 304.00 | 39 392.00 | | 3 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 536.00 | 2 063 718.00 | | 2 095 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 153.00 | 2 376 576.00 | | 2 376 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 30 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 812.00 | 23 297.00 | | 55 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 539.00 | 11 273.00 | | 41 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 781.00 | 35 789.00 | | 73 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 242.00 | -24 516.00 | | -32 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VB T. V. A. | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VC Groupe et associés | 1 883 328.00 | 1 883 328.00 | | 1 883 328.00 |
VI Groupe et associés | 2 092 232.00 | 2 092 232.00 | | 2 092 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 885 402.00 | 1 885 402.00 | | 1 885 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 095 536.00 | 2 095 536.00 | | 2 095 536.00 |