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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 803.00 | 1 185 000.00 | 812 803.00 | 1 997 803.00 |
BZ Autres créances | 235 711.00 | | 235 711.00 | 235 711.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 235 711.00 | | 235 711.00 | 235 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 514.00 | 1 185 000.00 | 1 048 514.00 | 2 233 514.00 |
CU Autres participations | 1 997 803.00 | 1 185 000.00 | 812 803.00 | 1 997 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 41 932.00 | 41 932.00 | | 41 932.00 |
DH Report à nouveau | -580 646.00 | -566 656.00 | | -580 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -890 931.00 | -13 989.00 | | -890 931.00 |
DK Provisions réglementées | 97 803.00 | 97 803.00 | | 97 803.00 |
DL TOTAL (I) | -1 291 141.00 | -400 210.00 | | -1 291 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 77 161.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 329 738.00 | 2 204 756.00 | | 2 329 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 543.00 | 8 201.00 | | 9 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310.00 | 154.00 | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 339 655.00 | 2 290 273.00 | | 2 339 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 514.00 | 1 890 062.00 | | 1 048 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 823.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 885 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -881 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -890 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 983.00 | 3 065.00 | | 3 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 914.00 | 17 054.00 | | 894 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -890 931.00 | -13 989.00 | | -890 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 963.00 | | | 1 997 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 1 997 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 997 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 997 963.00 | | | 1 997 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 803.00 | | | 97 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | 885 000.00 | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 803.00 | 885 000.00 | | 397 803.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 885 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VC Groupe et associés | 235 711.00 | | | 235 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 2 329 738.00 | 2 329 738.00 | | 2 329 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 605.00 | | | 61 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 711.00 | 235 711.00 | | 235 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 339 655.00 | 2 339 655.00 | | 2 339 655.00 |