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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 111 620.00 | | 111 620.00 | 111 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 620.00 | | 111 620.00 | 111 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 620.00 | | 111 620.00 | 111 620.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 41 932.00 | 41 932.00 | | 41 932.00 |
DH Report à nouveau | -1 471 576.00 | -580 646.00 | | -1 471 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 439.00 | -890 931.00 | | -182 439.00 |
DK Provisions réglementées | | 97 803.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 571 383.00 | -1 291 141.00 | | -1 571 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 64.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 674 076.00 | 2 329 738.00 | | 1 674 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 584.00 | 9 543.00 | | 8 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314.00 | 310.00 | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 004.00 | 2 339 655.00 | | 1 683 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 620.00 | 1 048 514.00 | | 111 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 004.00 | 2 339 655.00 | | 1 683 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 098.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 185 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 188 098.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 188 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 135 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 581 616.00 | 160.00 | | 581 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 581 616.00 | 160.00 | | 581 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900 000.00 | 160.00 | | 1 900 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900 000.00 | 160.00 | | 1 900 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 318 384.00 | | | -1 318 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 714.00 | 3 983.00 | | 1 769 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 153.00 | 894 914.00 | | 1 952 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 439.00 | -890 931.00 | | -182 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 803.00 | | | 1 997 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 997 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 997 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 997 803.00 | | | 1 997 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 97 803.00 | | 97 803.00 | 97 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 185 000.00 | | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 282 803.00 | | 1 282 803.00 | 1 282 803.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 185 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 1 674 076.00 | 1 674 076.00 | | 1 674 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 620.00 | 111 620.00 | | 111 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 620.00 | 111 620.00 | | 111 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 004.00 | 1 683 004.00 | | 1 683 004.00 |