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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 261.00 | 17 268.00 | 12 993.00 | 30 261.00 |
040 Immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 679.00 | 18 711.00 | 13 967.00 | 32 679.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 110.00 | | 16 110.00 | 16 110.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
072 Créances – Autres | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
084 Disponibilités | 37 053.00 | | 37 053.00 | 37 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 594.00 | | 71 594.00 | 71 594.00 |
110 Total général Actif | 104 272.00 | 18 711.00 | 85 561.00 | 104 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 034.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
230 Autres produits | 67.00 | | | 67.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 063.00 | | | 197 063.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 858.00 | | | 95 858.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
242 Autres charges externes. | 31 247.00 | | | 31 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -802.00 | | | -802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 767.00 | | | 55 767.00 |
252 Charges sociales | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
262 Autres charges | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 759.00 | | | 201 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 697.00 | | | -4 697.00 |
294 Charges financières | 211.00 | | | 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 968.00 | | | -4 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 509.00 | | | 509.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 205.00 | | | 22 205.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 242.00 | | | 25 242.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |