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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 161.00 | 21 709.00 | 11 452.00 | 33 161.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 654.00 | 23 152.00 | 12 501.00 | 35 654.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 685.00 | | 23 685.00 | 23 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 725.00 | | 22 725.00 | 22 725.00 |
072 Créances – Autres | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
084 Disponibilités | 46 308.00 | | 46 308.00 | 46 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 745.00 | | 94 745.00 | 94 745.00 |
110 Total général Actif | 130 399.00 | 23 152.00 | 107 247.00 | 130 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 649.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 584.00 | | | 214 584.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 341.00 | | | 219 341.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 757.00 | | | 111 757.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 873.00 | | | -3 873.00 |
242 Autres charges externes. | 33 773.00 | | | 33 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 671.00 | | | -6 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 841.00 | | | 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 872.00 | | | 52 872.00 |
252 Charges sociales | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 064.00 | | | 206 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
294 Charges financières | 168.00 | | | 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 629.00 | | | 35 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25.00 | | | 25.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 922.00 | | | 28 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 820.00 | | | 27 820.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |