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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 787.00 | | 1 108 787.00 | 1 108 787.00 |
BZ Autres créances | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 255.00 | | 25 255.00 | 25 255.00 |
CF Disponibilités | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 693.00 | | 40 693.00 | 40 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 480.00 | | 1 149 480.00 | 1 149 480.00 |
CU Autres participations | 1 108 787.00 | | 1 108 787.00 | 1 108 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 850.00 | | | 299 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 214 921.00 | | | 214 921.00 |
DH Report à nouveau | -27 987.00 | | | -27 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 540.00 | | | 116 540.00 |
DK Provisions réglementées | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
DL TOTAL (I) | 628 611.00 | | | 628 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 003.00 | | | 118 003.00 |
EA Autres dettes | 402 866.00 | | | 402 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 869.00 | | | 520 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 480.00 | | | 1 149 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 756.00 | | | 241 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 073.00 | | | 120 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 540.00 | | | 116 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 003.00 | 118 003.00 | | 118 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 866.00 | 123 753.00 | 186 075.00 | 402 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 869.00 | 241 756.00 | 186 075.00 | 520 869.00 |