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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 787.00 | | 1 108 787.00 | 1 108 787.00 |
BZ Autres créances | 61 640.00 | | 61 640.00 | 61 640.00 |
CF Disponibilités | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 901.00 | | 64 901.00 | 64 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 688.00 | | 1 173 688.00 | 1 173 688.00 |
CU Autres participations | 1 108 787.00 | | 1 108 787.00 | 1 108 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 850.00 | | | 299 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 985.00 | | | 29 985.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 289 989.00 | | | 289 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 703.00 | | | 96 703.00 |
DK Provisions réglementées | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
DL TOTAL (I) | 725 314.00 | | | 725 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 359.00 | | | 85 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
EA Autres dettes | 355 591.00 | | | 355 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 374.00 | | | 448 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 688.00 | | | 1 173 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 420.00 | | | 130 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 001.00 | | | -3 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 026.00 | | | 100 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 703.00 | | | 96 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 359.00 | | | 85 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 591.00 | | | 355 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 640.00 | 61 640.00 | | 61 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 374.00 | | | 448 374.00 |