| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 144 000.00 | 40 352.00 | 103 648.00 | 144 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 819.00 | 122 584.00 | 82 235.00 | 204 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 819.00 | 162 936.00 | 251 883.00 | 414 819.00 |
BZ Autres créances | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 587.00 | | 140 587.00 | 140 587.00 |
CF Disponibilités | 61 455.00 | | 61 455.00 | 61 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 508.00 | | 205 508.00 | 205 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 327.00 | 162 936.00 | 457 392.00 | 620 327.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DH Report à nouveau | -199 456.00 | -158 292.00 | | -199 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 307.00 | -41 165.00 | | 7 307.00 |
DL TOTAL (I) | 308 851.00 | 301 544.00 | | 308 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 813.00 | 46 458.00 | | 28 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 533.00 | 220 115.00 | | 111 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 335.00 | 13 852.00 | | 6 335.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | 84.00 | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 541.00 | 280 508.00 | | 148 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 392.00 | 582 052.00 | | 457 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 224.00 | 251 758.00 | | 137 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 854.00 | | 33.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 008.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 643.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 000.00 | 90.00 | | 139 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 935.00 | | | 94 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 935.00 | | | 94 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 065.00 | 90.00 | | 44 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 085.00 | 14 670.00 | | 159 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 778.00 | 55 835.00 | | 151 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 307.00 | -41 165.00 | | 7 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 289.00 | | | 542 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 470.00 | 414 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 470.00 | 364 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 289.00 | | | 492 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 884.00 | 30 587.00 | 32 535.00 | 164 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 884.00 | 30 587.00 | 32 535.00 | 164 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 780.00 | 17 463.00 | 11 317.00 | 28 780.00 |
VI Groupe et associés | 111 533.00 | 111 533.00 | | 111 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 541.00 | 137 224.00 | 11 317.00 | 148 541.00 |