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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AP Constructions | 900.00 | 288.00 | 612.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 289.00 | 3 577.00 | 50 712.00 | 54 289.00 |
BZ Autres créances | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 587.00 | | 140 587.00 | 140 587.00 |
CF Disponibilités | 76 038.00 | | 76 038.00 | 76 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 391.00 | | 229 391.00 | 229 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 680.00 | 3 577.00 | 280 102.00 | 283 680.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DH Report à nouveau | -192 149.00 | -199 456.00 | | -192 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 700.00 | 7 307.00 | | -74 700.00 |
DL TOTAL (I) | 234 151.00 | 308 851.00 | | 234 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 331.00 | 28 813.00 | | 11 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 896.00 | 111 533.00 | | 24 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 546.00 | 6 335.00 | | 4 546.00 |
EA Autres dettes | 5 178.00 | 1 860.00 | | 5 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 951.00 | 148 541.00 | | 45 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 102.00 | 457 392.00 | | 280 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 951.00 | 137 224.00 | | 45 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 860.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 074.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 002.00 | 94 935.00 | | 190 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 002.00 | 94 935.00 | | 190 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 002.00 | 44 065.00 | | -51 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 949.00 | 159 085.00 | | 149 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 649.00 | 151 778.00 | | 224 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 700.00 | 7 307.00 | | -74 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 819.00 | | | 414 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 530.00 | 54 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360 530.00 | 4 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 819.00 | | | 364 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 936.00 | 11 170.00 | 170 528.00 | 162 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 936.00 | 11 170.00 | 170 528.00 | 162 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VI Groupe et associés | 24 896.00 | 24 896.00 | | 24 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 434.00 | | | 17 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 951.00 | 45 951.00 | | 45 951.00 |